Stockholmsbörsen öppnade svagt nedåt och präglades av väntan inför veckans viktigaste siffra, de amerikanska arbetslöshetssiffrorna. Den amerikanska sysselsättningsstatistiken avslöjade att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn minskade med 95.000 personer i september månad. Analytiker hade räknat med att sysselsättningen skulle ha minskat med 5000 personer. Däremot ökade sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 64000 personer vilket var 11000 fler än vad analytikerna förväntat sig.
Spänningen präglade verkligen kursrörelsen som var ytterst begränsad fram till statistiken (se den lilla infällda bilden). Vid 14:30 när jobbsiffrorna släpptes brakade indexet ner till den viktiga nivån 1078, som höll. Efter 15 sekunder steg istället OMXS30 dramatiskt för att ytterligare någon minut senare föll indexet på nytt för att sedan alltmer normaliseras. Åter ett tecken på att vi aldrig skall tolka några siffror, istället väntar vi på att marknaden skall stabiliseras och visa en tydlig riktning, som i fredags, efter de usla siffrorna blev uppåt. Orsaken till detta var att nu ”kommer Fed bli tvugna” att sätta in fler åtgärder… OMXS30 hämtade sig något och siffrorna snyggades till den sista timmen. Stängningen på 1085,51 innebar en oförändrad nivå mot torsdagens stängning. Omsättningen uppgick till 12,4 miljarder kronor, vilket var 2 procent lägre än snittet.
Högst omsatt i fredags blev Volvo B som steg 0,22 procent till 92,10 kronor. H&M kom på andra plats och föll med ytterligare 1,32 procent till 239,60 kronor. Nordea kom på tredje plats och utmärkte sig bland storbankerna med en uppgång på 1,6 procent till 73,50 kronor. Aktien fick höjda rekommendationer från SEB Enskilda till köp från tidigare behål. Riktkursen justerades upp till 88 kronor från tidigare 70 kronor.
Sämsta sektorer i fredags blev sällanköpsvaror och verkstad där H&M och AtlasCopco agerade sänken.
Bästa sektorer i fredags blev IT och energi som fick draghjälp av Ericsson, Nokia, Orc, IFS. Bäst i energisektorn gick PA Resources som steg 3,83 procent till 5,15 kronor efter att bolaget presenterat produktionssiffror för det tredje kvartalet. Oljebolaget meddelade att det producerade totalt 969.700 fat olja under perioden, i snitt 10.500 fat per dag.
Värt att nämna inför dagen är att dollarn nu noteras på tvåårslägsta och att guld/silver som alltmer liknar en alternativ och säker valuta inför det stundande valutakriget mellan USA/Kina/Japan noteras istället på 30-årshögsta.
Rykten gör gällande att Japan åter närmar sig nya valutainterventioner för att få ner värdet på yenen.
Wall Street är uppe på femmånadershögsta.
Oktober håller på att utveckla sig till en rysare. Många ras har effektuerats under oktober. Den svarta torsdagen den 24/10 1929 och rasen 87, 89, 91, 2001 och 2008. Detta skrämmer naturligtvis många, men då kan det vara skönt att veta att oktober är en av de bästa börsmånaderna historiskt…
VIX som mäter volatiliteten i optioner på S&P 500 sjönk till 20,71 i fredags, en nivå som tidigare utgjort ett stöd. Faller VIX ytterligare kan det vara intressant att bevaka områdena kring 15-17 där lugnet kommer dominera och allt färre tror på en ny börskrasch, det är precis då vi skall vara på vår vakt och det är från dessa nivåer ”kring bedrägligt lugn” som det skett dramatiska börsnedgångar. Så länge nivåerna ligger kring 20 förväntas inte volatiliteten, rent matematiskt bli mer än 5 procent den närmaste 30-dagarsperioden.
Inför dagen förväntar jag mig små rörelser svagt uppåt och bevakar 1078 följt av 1067-1062 på nedsidan och 1099-1105 på ovansidan. Så länge indexet rör sig mellan dessa nivåer är det mer ”dagsformen” och händelser under dagen som styr händelserna. Jag förväntar mig fortfarande att det skall komma ett utbrott uppåt i linje med de längre trenderna men fram till dess fortsätter vi navigera med hjälp av de nivåer som diagrammen ger oss.
Motstånd: 1089 / 1093 / 1099 / 1105 / 1111 / 1118
Stöd: 1080 / 1078-1075 / 1067-1062 / 1056 / 1140-1137 / 1016
Du kan handla OMXS30 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OMX R med en hävstång kring 8,33 och en stop loss på 983,0.
Nedgång: MINISHRT OMX D med en hävstång kring 10,50 och en stop loss på 1153,0.
Tokyobörsen har stängt
Räntemarknaderna är stängda, men börsen håller öppet som vanligt.
Håll koll på följande börstider:
– Frankrike: industriproduktion augusti kl 8.45
– Danmark: KPI september kl 9.30
– Norge: KPI september kl 10.00
– AF: veckostatistik kl 10.45
För en komplett lista över dagens händelser kan ni titta in på Tradingportalen (öppnas i nytt fönster)
En annan intressant artikel om teknisk analys
Analyser på Text-TV, se sidan 219
En svag arbetsmarknadsrapport tyngde sentimentet på Wall Street vid öppningen i fredags. Efter en timmes handel steg dock kurserna. Antalet sysselsatta i USA minskade mer än väntat i september medan sysselsättningen i den privata sektorn ökade, dock mindre än väntat. Det intressanta med arbetslöshetssiffrorna var hur de tolkades. Hade samma siffror presenterats vid en tidpunkt när inte sentimentet hade varit lika positivt hade de tolkats betydligt mer negativt. Efter en viss inledande osäkerhet präglades dagen av optimism gav de dåliga siffrorna hopp om att Fed kommer att vidta fler åtgärder för att stimulera ekonomin och rädslan för att räntan skall höjas avtog. För första gången på en vecka var sentimentet likartat på de flesta av världens börser. Efter 16.30 (svensk tid) när de amerikanska börserna varit igång en timma var det köparna som tog kontroll och behöll den, utan några direkta försök från säljarnas sida att försöka sig på några försök att pressa undan köparna. Stängningen på 1165,15 innebar en uppgång på 0,61 procent och var den högsta sedan den 12 maj. Omsättningen i fredags var 8 procent lägre än snittet.
Vid stängning var Dow Jones Industrial Average upp 0,5 procent till 11006 medan Nasdaq Composite steg 0,8 procent till 2402.
USA:s grossistlager ökade 0,8 procent i augusti vilket var 0,3 procentenheter mer än förväntningarna enligt enligt USA:s handelsdepartement.
S&P 500: Hittills i år har den tekniskintensiva börsen Nasdaq utvecklats starkare än S&P 500 men de senaste två veckorna har utvecklingen varit den omvända. Återtar Nasdaq ”ledartröjan” och utvidgar avståndet mot S&P 500 är det ett tecken på att placerarkolletivet söker risk, vilket i sin tur är en bra grund för en fortsatt börsuppgång, det omvända riskerar istället att bilda toppformationer hos de amerikanska indexen. Inför dagen är en stängning ovanför 1174 en positiv psykologiskt viktig nivå. På motsvarande sätt kan det visa sig negativt om veckan inleds med en punktering av 1156 där ett flertal viktiga stöd möter upp.
Motstånd: 1170 / 1174 / 1187 / 1199 / 1220
Stöd: 1156 / 1152-1150 / 1138 / 1130 / 1126 / 1119 / 1111 / 1100 / 1088 / 1070
Du kan handla S&P 500 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG SP500 Q med en hävstång kring 11,25 och en stop loss på 1097,00.
Nedgång: MINISHRT SP500 H med en hävstång kring 10,21 och en stop loss på 1243,00.
De asiatiska börserna är mestadels uppåt efter de usla arbetsmarknadssiffrorna i fredags. Nu är de flesta övertygade om att Fed kommer att ge ytterligare lättnader. Japan håller stängt.
Bland de ledande indikatorerna kl 08:30 noterar jag att dollarfallet verkar ha stannat av, åtminstone tillfälligt. Oljepriset är på väg upp igen och metallpriserna likaså. Efter alltfler varningar om dåliga skördar steg vetepriset över 8 procent i fredags.
Etiketter: daytrading, day trading, daytrading tips, teknisk analys omxs30, teknisk analys, winning trading, winningtrading, börsen idag, banker, aktier, index, terminer, styrränta, bästa börsmånaden, sämsta börsmånaden, AORD, Bovespa, IMF, börsen, Grekland, Hang Seng, Nikkei, Kina, skuldkrisen, teknisk analys, banker, dollar, räntan, kronan, guld, bostadspriser, utdelning, Affärsvärlden, Affärsvärlden aktietips, regeringen, skräpbolagen Eniro och Labs2
